É possível controlar créditos financeiros de seus clientes e fornecedores através das operações que explicaremos a seguir.

De uma maneira geral, quando um cliente recebe um crédito, o valor desse lançamento será positivo, ou seja, soma no saldo do cliente. Quando ele utiliza um crédito, o valor utilizado será negativo, ou seja, diminui o saldo.

Já no caso do fornecedor o crédito é utilizado para controle de adiantamentos de compras, portanto o funcionamento é o oposto: ao efetivar um crédito o valor será negativo, ou seja, o fornecedor deve para a empresa de destino. Ao consumir o crédito o valor será positivo. Abaixo serão explicados os fluxos relacionados.

Sempre que um crédito for gerado ou consumido ele irá gerar um histórico que pode ser acessado no cadastro do cliente ou fornecedor em questão, clicando no botão histórico de crédito. Você também poderá consultar o saldo de crédito atual neste mesmo local e inicializar ou ajustar um valor de crédito para este cadastro.

Existem alguns fluxos no sistema que permitem gerar e consumir créditos de clientes e fornecedores. Eles são divididos em duas áreas:

• Movimentos de produtos ou serviços
• Lançamentos Financeiros

A seguir detalhamos o funcionamento dos créditos dentro dessas áreas

Créditos em Movimentos de Produtos e Serviços

Para que você possa utilizar créditos nos movimentos do sistema você precisa ter parametrizada uma condição de pagamento do tipo crédito. Em caso de dúvidas de qual é esta condição dentro de seu sistema consulte nosso suporte.

Os seguintes movimentos podem utilizar a condição de pagamento de crédito para clientes:

• Devolução de cliente: gera crédito (valor positivo)
• Venda: consome crédito (valor negativo)
• Manutenção de Venda: se excluída uma condição de pagamento de crédito, credita o cliente (valor positivo). Se incluída uma condição de pagamento de crédito, debita o cliente (valor negativo).
• Cancelamento da Venda: ao cancelar a venda, estorna o crédito utilizado ao cliente (valor positivo)
• Expedição: se utilizada a opção crédito, credita o cliente (valor positivo)

Os seguintes movimentos podem utilizar a condição de pagamento de crédito para fornecedores:

• Compra: se utilizada a condição de pagamento de crédito, consome o adiantamento do fornecedor (valor positivo)
• Entrada de Troca: se utilizada a opção crédito, debita o fornecedor (valor negativo)
• Manutenção de Compra: se excluída uma condição de pagamento de crédito, debita o fornecedor (valor negativo). Se incluída uma condição de pagamento de crédito, credita o fornecedor (valor positivo).
• Cancelamento da Compra: ao cancelar a compra, estorna o valor utilizado ao fornecedor (valor negativo)

Créditos nos Lançamentos Financeiros

Ao gerar um lançamento financeiro a receber de um cliente é possível marcar a opção “Gerar Crédito”. Essa operação é utilizada para o controle de adiantamentos de um cliente. Exemplo:

Quando o lançamento for quitado, o valor recebido será creditado/somado no saldo do cliente.

No caso de um fornecedor o comportamento é o contrário do cliente:

Ao gerar um lançamento financeiro a pagar de um fornecedor é possível marcar a opção “Gerar Débito”. Essa operação é utilizada para o controle de adiantamentos de um fornecedor. Exemplo:

Quando o lançamento for quitado, o valor pago será debitado/diminuído no saldo do fornecedor.

Em resumo, os seguintes movimentos financeiros operam com créditos:

• Para clientes
  • Adiantamento: credita o cliente no recebimento (valor positivo)
  • Devolução de Cliente: debita o cliente na devolução (valor negativo)
• Para Fornecedores:
  • Adiantamento: debita o fornecedor no pagamento (valor negativo)